公司如何开展财务管理日常工作？

财务日常工作可以分一下几个模块来管理：

一、 核算体系

• 指导：会计政策和程序、财务制度；

• 控制：授权体系、运作协调、财务政策监控、共享服务监督；

• 执行：工资、财务循环处理、差旅与费用处理、销售循环处理、抵扣处理、固定资产账务处理、项目核算处理、共享服务管理；

二、 关账与合并管理

• 指导：关账安排、合并规则；

• 控制：关账与合并协调、账目审核与批准；

• 执行：预关账、税务核算、关账、报表合并、内部关联交易处理；

三、 外部财务报表管理

• 指导：外部财务审计要求、财务披露要求；

• 控制：报表合规监督、内部自查、财务报告批准；

• 执行：财务报告准确、董事会汇报准备、合规性报告准备、外部合规性质询处理

四、 财务分析管理

• 指导：管理报告框架，管理报告规则与程序，确定关键业绩指标；

• 控制：关键也即指标监控，业绩绩效评估影响分析，薪酬激励集成；

• 执行：管理报告，业务分析和建模，成本核算管理，记分卡仪表盘创建，分析案例准备；

五、 计划与预算管理

• 指导：预算程序与指导原则，战略规划与目标设定，业务计划，资金计划；

• 控制：预算和预算模型设计，预算政策监控，预算审批；

• 执行：预算编制，预测；

六、 资金与投资管理

指导：流动性规划，资金管理制度，投资组合规划，投资管理制度；

控制：银行账户调整，汇率风险管理，投资组合绩效监控；

执行：现金预测，现金管理操作，外汇交易执行，投资组合管理，投资建模，权益负债管理，资产获取及证券化管理，交易和结算；

 七、 税务管理

• 指导：税务规划，税务合规制度；

• 控制：税务合规监控；

• 执行：税务返还准备，税务质询处理，交易层面的税务建议，税务研究；

八、 内控和合规管理

• 指导：企业风险框架，内控控制框架，内审目标与计划；

• 控制：风险及合规监控，内控监控，欺诈管理，审计意见监控；

• 执行：风险分类与评价，风险报告，合规与内控报告，内部审计执行，审计发现报告；

九、 财务基础架构管理

• 指导：财务组织设计，财务系统基础架构设计，财务人员规划，数据监控策略与制度；

• 控制：财务系统合规性监控，财务人员绩效评估，主数据管理；

• 执行：主数据维护，人员发展，财务系统维护；

希望对您有所帮助。

 

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