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现金流量表右下角所填列的是现金的期末余额和现金的期初余额，两者的差即是当期现金净流量。
现金流量表只反映企业单位的现金净流量，净流入或者净流出。看不到现金余额。
现金余额在资产负债表的货币资金的现金余额可以看到（资产负债表中的货币资金是银行存款和库存现金以及其他货币资金组成的）。资产负债表上的期末余额减期初余额等于现金净流量。
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