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1.现金流量表报表方案的设置
打开需要制作现金流量表的金蝶财务软件账套,进入会计之家主窗口,在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单。在未设置现金流量表的方案时,展示在界面上的各功能按钮均为灰色,表示均不可选,此时选择模块菜单中的“报表方案”进入报表方案的设置。
2.确定报表的现金类科目及现金等价物
选取了某一个报表方案之后,点击“确定”进入报表的具体操作此时工具条的工具按钮全部变为可选。首先应指定现金类科目,即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物,点击工具菜单中的“现金”按钮,模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.选择现金和现金等价物的科目
通过设置现金与现金等价物科目,将所有涉及到现金科目的数据进行引入处理。 在设置现金及现金等价物的界面中,列示了所有的会计科目,选定现金类科目的会计科目,单击“改变”按钮,可以改变所选中的会计科目的属性。可通过属性处显示的字样,判断该科目为现金类科目或现金等价物科目。
4.提取报表数据
单击报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进行提取所要会计期间的凭证操作进入提取数据的操作。
5.确定数据提取的对应参数
“当前账套会计期间”:指所选取的账套所处在的会计期间。
“本机已提取了以下期间的数据”:指已提取的数据所处在时间范围。
“其中以下期间为已过账凭证”:表明账套中的下列凭证在显示的期间内均为已经过账的凭证,其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
“时间”:确定提取数据的时间范围。可以是一整年、半年、一个月、几天或是一天以内的凭证,在时间框右边的下拉按钮,可以确定时间,一般为报表年度全年。时间的选择要以所要查询的会计期间为准,这样方能保证数据的准确性。
“币别”:表示提取数据的币别,可通过选取不同的币别,生成不同币别的现金流量表。
6.报表数据提取进行的过程
在凭证提取的过程中,单击“取消”按钮,可以取消正在进行的提取数据的过程。
7.时间参数的设置
点击选项菜单中的“报表时间”选项或点击工具条中的“时间”选项,设置产生现金流量表的时间,此步骤与引入凭证的日期是不同的。
8.逐条定义T型账户
单击“T型账”户,系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里,可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。
9.报表生成与查看
全部指定后,单击“关闭”,然后点击“报表”,即可看到已生成的现金流量表。
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