财务流程？

来源：未知作者：yyzntdcaiwu 发布时间：2024-07-27 00:27 手机端

一、财务流程？

是指财务部冂为实现财务会计目标而进行的一系列活动，它包含数据的采集，加工，存储和转出，连接业务流程和管理的桥梁，信息化管理，凭证，汇总，明细账，总帐，各种报表等。

二、进出口贸易流程？

关于这个问题，进出口贸易流程一般包括以下几个步骤：

1.市场调研：了解国际市场需求和趋势，确定进出口产品的市场潜力和竞争情况。

2.选择贸易方式：根据产品性质、市场需求和公司实力等因素选择合适的贸易方式，如自营出口、代理出口、合资经营等。

3.签订合同：双方就产品品种、数量、价格、支付方式、交货时间等事项进行谈判，达成一致后签订合同。

4.办理报关手续：出口货物需要办理出口报关手续，包括填写出口合同、申报海关、检验检疫等程序。

5.货物装运：根据合同约定的时间和方式，将货物装运到目的地国家或地区。

6.办理进口报关手续：进口货物需要办理进口报关手续，包括填写进口合同、申报海关、检验检疫等程序。

7.货物清关：海关查验合格后，货物获得清关手续，可以进入目的地国家或地区。

8.货物交付：根据合同约定的方式和地点，将货物交付给买方。

9.支付货款：按照合同约定的支付方式和时间，买方向卖方支付货款。

10.售后服务：根据合同约定，对货物进行售后服务，如维修、保养、退换货等。

三、财务评审流程？

财务审批制度是根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》结合实际情况，制定的财务审批制度。确保财务支出、报销工作的合理化、规范化，并提高工作效率。财务审批流程是填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。

出纳工作流程

严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证;根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;随时查询银行存款余额，银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款要及时查询，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符;负责工资和奖金的核算或审核、发放。

出纳的岗位责任制

1、认真执行征费政策，及时核对每天规费的收据和现金收入情况，审核无误后，将报销凭证及收妥的交款单与收费票据交会计做帐。

2、按会计制度规定登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结。

3、经常与银行核对帐务，做好月末金额的核对工作，对一切收的现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

4、切实核实银行退回的不符手续的支票和应付款票据，并及时补办所需手续，及时清理退票欠费情况。

5、服从领导，遵守纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。

四、bpo财务流程？

一、财务BPO的定义：

财务BPO主要是从事公司财务数据对账、评估、审核等工作的人员。

二、财务BPO的主要工作内容：

1、每日进行发票处理，提取相关数据信息，核对和修改扫描影像识别信息错误；

2、与申请人及客户良好沟通，确保发票数据准确完整；

3、严格发票各个环节的处理，保证票据统一；

4、完成应付账款科目和银行科目的对账流程；

5、为公司内部其他部门提供相关报告和信息；

6、检查日常数据，提供财务评估分析；

7、完成公司领导交待的其他工作任务。

三、财务BPO的任职要求：

1、2年以上财务活财务BPO相关经验；

2、熟悉电脑软件操作技能；

3、大专以上学历, 会计相关专业；

4、身体健康，工作严谨。

五、财务建档流程？

基本要求和管理职责，会计档案建档要求，明确主筇领导，组织财务部门应设有兼职档案管理人员，专负责会计档案的形成建档规范。

六、财务作业流程？

财务会计的工作流程如下：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

七、财务报账流程？

分析如下：

一、采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

二、借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

八、传统财务流程？

会计核算流程在会计实务操作中就是由做原始凭证开始到编制会计报表这一过程，整个流程共有七个步骤：给原始凭证分类；编制记账凭证；登记账簿；记帐凭证汇总；登记总账；对账、结账；编制会计报表。

九、财务审批流程？

企业的财务审批流程是由企业单位自行设定的，每个企业单位的财务流程可能都会有所不同，但总体而言，不外乎费用领取或报销人（部门）填制财务报销（支款）单，然后经部门领导审批签字，再报企业分管领导签字审批（对大额支出的，需要企业主管领导签字审批），完成上述签批手续后，到财务部门负责人处签批，最后交给财务人员办理费用报销（款项支取）。

十、财务申报流程？

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。